每日交易心理訓練︰101條規則把您訓練成交易心理學專家
本書是 The Daily Trading Coach:101 Lessons for Becoming Your Own Trading Psychologist的中文版,雖然是簡體字版,但對不習慣讀原文者是不錯的選擇,不知道會不會出繁體版前,先讀為快.
此書也是屬於我認為必讀排名靠前的一本.
談交易的書雖然不能說汗牛充棟,但往實體書店逛逛,這個類別也霸佔一隅.一般說來,台灣本地的交易書出版有三個方向
1.談概念
2.談技術,方法
3.罵人
此三方向不論書籍好壞,從真正以交易為業人的角度觀察,過於隔靴搔癢,對於非以交易為生的業餘投資人或者新奇有趣,但因為與交易者本身的實際交集太遠,大多數書是觸不到核心的.
個人在業餘時間,習慣以練習長笛打發時間,天下的長笛或因廠牌而略有差異,但基本的構造,演奏指法,運舌的規則都是一樣的.不過管樂器除器械外,每一位演奏人身體構造也會略微影響音樂效果,有同一品質的長笛,但卻沒有兩片嘴唇,2個口腔,與2個呼吸系統是一樣的.以致於各自產生不同速率,壓力,溫度的氣柱,所以樂器有標準的吹奏方式,但在每一個身上都是經過演奏人自身微調的結果.不是當事人,並不能知道這種調整的方式與方位.
此書所談,是以101個可能遇到的交易問題為主,透過問達形式,提供解決的路徑.如果說這本書有什麼缺點,就是尚不夠具象到實際的交易活動中,沒有更精準的物理步驟提供交易人參考.此處的物理步驟,是指實際改善行為的作業過程.
在寫作劇本創造人物上,強調"行為即人物",即不希望劇作者透過太多刻意的對話來顯露角色的特性,能夠以表演與劇情來帶出較好.
雖然劇本創作與交易無關,不過交易心理是什麼?太過高空的名詞解釋無甚意義,行為就是心理的結果.這是最簡單的表現.
常常,看到許多朋友看了這書,上了那課,聽了這講座.話說好書,好課,好內容,但也僅止於此,闔上書後,似乎是另一回事,還是自做交易,過了許久,看了不知多少書籍,多少解盤文章,多少課,還是一樣,一樣沒改善,卻不知道,自己根本什麼都還沒開始做.行為即人物,一點不錯.這類書籍是要用在實際調整行為的.想藉調整所謂的心理其實不可能,改變行為才是重點.
我想每天走一萬步,但是種種原因藉口很難辦成,於是,我將此計畫做個轉換.用另一種方式達成.我知道走1萬步約要1.5小時.但是單走道路較危險,走跑步機太單調,於是架上一個螢幕,接上pps,邊走邊看一部電影,因為一部電影的時間都比1.5小時長,只要看完電影,也就達標.走一萬步很無聊很累,不過已經忘了是要走路,改成每日在跑步機上看一部電影.
再舉個最常見的交易人的行為迷思,在本書中相當強調於每日撰寫交易日誌的必要,不過,我認識的人中,除了自己外,我不知道誰有撰寫交易日誌的習慣,原因雖然很多,主要一點在於並不存在一個流傳於世有效又有助的交易日誌格式.想撰寫者必需要先自創格式與內容,先在try and error中調整出一個有助於己的方式.此一阻礙,讓許多人寧可等待外來的明燈,而不願動手嘗試.除此外,最常看到的交易日誌就是網上的.
私人用的交易日誌與網上常見的那種日誌是有明顯不同的.
私人的交易日誌是用以做觀察與檢驗個人思維與行為的過程,透過持續的記錄,調整出個人交易行為的最適方式,是以做好一個投機客為目的出發的,因此,內容不需隱諱不明,錯就錯,對就對,正因為有錯,才能找出問題.
不過網上常見的日誌卻不是這樣的.一種存在的目的是在招會員或學員,另一種是在造神跡,基於以上兩種目的,日誌多談過去,少談未來,多彈虛理,哲學,文學,少談操作,多談因為,所以,少談系統,不能出錯,講錯,所以就繞彎寫了許多.主要是這些文章是要吸引客戶學員用的,文章的勝率與學問很重要,至於真實的操作如何反而不是主角.
行為即人物,從出象行為上即可明白動機,從這一點反觀自身絕對是交易心理治療的有效切入點.
本書的實用,簡單的說,是透過對個人交易行為的觀察檢討,診斷,修正,實賤來達到改進交易成果的目的.
就我的心得具像說,是透過創作與記錄交易日誌,找出交易行為中固定的積極模式與消極模式,透過行為流程改進重整留下積極去掉消極,並佐以尋自外部的方法,研究,研討,形成一個具實體的物理方式,來改進交易.也就是說,想改進所謂的心理消極或不利因素,是透過實體的物理慣性,讓對的事一直重複練習,而自然內化成行為的一部份.
書分主題10個.
1.改變 2.壓力和痛苦 3.心理滿足 4.走向自我完善 5.打破舊模式
6.轉換思想 7.學習新的行為模式 8.訓練交易這門生意 9.專業人士的經驗 10.尋找優勢
單從文字看,本書結構繁瑣,找不到重點,認為這類書若不能用流程的方式step by step的方式表現,會降低大眾對它的實用性的看法,以為是唱高調,打高空的書,更差者,以為這種書的價值很低.畢竟以咱們的教育體系出來的,要個人自創一套物理,實體的方式,流程,有點難.都覺得向別人,特別是神人問答案最快.
"科學是解決狂熱與迷信的良藥" 亞當斯密如是說.
"科學力求符合事實,藝術力求符合情感"
什麼話,誰說的,並不重要,重要的是能解決問題.
個人有1500篇以上的交易日誌與1000篇以上的日內當沖看盤筆記,對於日誌記錄等事的認同,並不是看到本書才開始,是經過嘗試錯誤才發現這是少數對交易活動實質有效的工作.記錄的目的
1.時間管理-一個專職需要看盤的交易人,基本上不容易讓專注度連續維持幾個小時不退.除了借助如Multichart,Tradestation之類的交易軟體,與交易商提供的看盤工具自行撰寫scripts外,透過盤中的看盤記錄,可以將看盤行為分時分重點的了解當前的走勢與部位管理,並拉回偶爾鬆動的專注力.這種時間管理是個人從過去從事電視新聞工作,從播出Rundown的概念衍生出來
2.決策管理-交易決策如果不是單純的機械化交易,透過軟體自動下單的,而是以主觀判斷,盤感決策者,記錄的目的就是要打破盤感落入神秘的靈感的假神化,盤感是一種在適當的學習條件下頻繁接觸訊息的結果
3.系統管理-透過不斷練習,記錄,逐步了解系統可能碰到最優與最差的環境條件,當資金線回撤時,理解是因為系統的問題,或決策上的問題
4.檔案管理-透過不斷的交易日誌累積,找出個人行為的消極性模式,與各種市場狀況下的應對行為錯誤,形成一個可以參考改善的檔案記錄
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